[基金]12月31日国寿安保智慧生活股票累计净值为2.515元，基金有什么投资组合？

12月31日国寿安保智慧生活股票累计净值为2.515元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/01 17:21:49

12月31日国寿安保智慧生活股票累计净值为2.515元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日国寿安保智慧生活股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2875.85万元，基金本期净收益盈利4113.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保智慧生活股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为83.50%、3.25%、0.41%，同类平均分别为51.80%、2.96%、5.37%，比同类配置分别为多31.70%、多0.29%、少4.96%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保智慧生活股票（001672）基金资产配置详情如下，合计净资产2.08亿元，股票占净比87.54%，现金占净比12.66%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国寿安保智慧生活股票（001672）持有债券：债券17中油EB、债券环旭转债等，持仓比分别1.08%、0.02%等，持仓市值357.18万、5.9万等。

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