2021年第二季度华安新恒利灵活配置混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月31日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华安新恒利灵活配置混合C(003806)基金资产配置详情如下,合计净资产9.02亿元,股票占净比25.14%,债券占净比70.58%,现金占净比2.28%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华安新恒利灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置12.92%,同类平均42.70%,比同类配置少29.78%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.08%,同类平均2.21%,比同类配置多0.87%;采矿业行业基金配置2.56%,同类平均3.08%,比同类配置少0.52%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安新恒利灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:兴业银行、申万宏源、宁德时代,本期累计买入金额分别为510.65万元、236.9万元、226.33万元,占期初基金资产净值比例分别为0.64%、0.30%、0.28%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安新恒利灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:汇川技术(300124),占期初基金资产净值比例为0.47%,本期累计卖出金额为378.07万元;中联重科(000157),占期初基金资产净值比例为0.18%,本期累计卖出金额为139.97万元;普洛药业(000739),占期初基金资产净值比例为0.18%,本期累计卖出金额为139.92万元;金禾实业(002597),占期初基金资产净值比例为0.18%,本期累计卖出金额为139.91万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安新恒利灵活配置混合C(003806)持有股票基金:永太科技(002326)、中国神华(601088)、三峡能源(600905)等,持仓比分别1.19%、0.88%、0.70%等,持股数分别为20.17万、35万、90.78万,持仓市值1071.43万、793.1万、629.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华安新恒利灵活配置混合C(003806)持有债券:债券21福州城投SCP006、债券长海转债、债券17赣高速MTN002、债券17武金控MTN001等,持仓比分别4.44%、0.28%、3.43%、3.39%等,持仓市值4007.6万、256.84万、3093.9万、3055.8万等。
基金2020年利润
截至2020年,华安新恒利灵活配置混合C收入合计5491.39万元,扣除费用429.17万元,利润总额5062.23万元,最后净利润5062.23万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。