2021年第二季度东方红智逸沪港深定开混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月31日东方红智逸沪港深定开混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方红智逸沪港深定开混合(004278)基金资产配置详情如下,合计净资产35.57亿元,股票占净比30.01%,债券占净比73.54%,现金占净比0.59%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,东方红智逸沪港深定开混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、房地产业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为12.43%、6.37%、2.53%,同类平均分别为42.87%、2.50%、2.06%,比同类配置分别为少30.44%、多3.87%、多0.47%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方红智逸沪港深定开混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:京东方A、洋河股份、三峡能源、天能股份,本期累计买入金额分别为5622.96万元、402.61万元、343.65万元、118.61万元,占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.07%、0.06%、0.02%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方红智逸沪港深定开混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:保利地产(600048),占期初基金资产净值比例为4.29%,本期累计卖出金额为2.46亿元;华测检测(300012),占期初基金资产净值比例为0.35%,本期累计卖出金额为2009.2万元;九号公司(689009),占期初基金资产净值比例为0.13%,本期累计卖出金额为728.85万元;天能股份(688819),占期初基金资产净值比例为0.04%,本期累计卖出金额为208.87万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,东方红智逸沪港深定开混合(004278)持有股票基金:保利发展(600048)、敏华控股(01999)、中南建设(000961)、海康威视(002415)等,持仓比分别3.68%、2.93%、2.69%、2.65%等,持股数分别为934.17万、1090.96万、2147.39万、171.4万,持仓市值1.31亿、1.04亿、9555.89万、9426.97万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方红智逸沪港深定开混合(004278)持有债券:债券浦发转债(债券代码:110059)、债券20广版EB(债券代码:132022)、债券利群转债(债券代码:113033)、债券贵广转债(债券代码:110052)等,持仓比分别2.92%、0.29%、0.20%、0.15%等,持仓市值1.04亿、1017.3万、726.39万、521.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金25.76亿,未分配利润11.7亿,所有者权益合计37.46亿。
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