[基金]中欧时代先锋股票C最新净值涨幅达1.09%，基金有什么投资组合？

中欧时代先锋股票C最新净值涨幅达1.09%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/01 17:04:51

中欧时代先锋股票C最新净值涨幅达1.09%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日中欧时代先锋股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中欧时代先锋股票C（004241）最新市场表现：公布单位净值1.8143，累计净值2.9045，净值增长率涨1.09%，最新估值1.7947。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.89亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末单位基金资产净值2元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.39%，同类平均为79.23%，比同类配置多14.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.46%，同类平均51.77%，比同类配置多10.69%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.92%，同类平均5.38%，比同类配置多4.54%；金融业行业基金配置7.88%，同类平均15.72%，比同类配置少7.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧时代先锋股票C（004241）基金资产配置详情如下，合计净资产235.88亿元，股票占净比93.39%，债券占净比0.16%，现金占净比5.42%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧时代先锋股票C（004241）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.11%、0.05%等，持仓市值2502.25万、1296.34万等。

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