12月31日大摩增值18个月开放债券C最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/05 23:48:24

12月31日大摩增值18个月开放债券C最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月31日大摩增值18个月开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金累计净值1.296,最新市场表现:公布单位净值1.191,净值增长率涨0.17%,最新估值1.189。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值3364.78万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额100元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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