光大添天盈五年定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/05 23:44:29
光大添天盈五年定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的光大添天盈五年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
光大添天盈五年定期开放债券（360019）截至12月31日，累计净值1.0525，最新公布单位净值1.0525，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0521。
光大添天盈月度理财债券A（基金代码：360019）成立以来收益5.25%，今年以来收益2.79%，近一月收益0.25%，近一年收益2.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，光大添天盈月度理财债券A基金（360019）持有债券20进出05（占43.40%），持仓市值为31.9亿；债券15国开05（占32.13%），持仓市值为23.62亿；债券15农发05（占28.36%），持仓市值为20.85亿等。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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