诺德成长优势混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 23:39:33
诺德成长优势混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的诺德成长优势混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
诺德成长优势混合截至1月4日市场表现：累计净值3.616，最新公布单位净值2.696，净值增长率跌0.44%，最新估值2.708。
自基金成立以来收益327.69%，今年以来下降4.61%，近一年下降4.61%，近三年收益64.52%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，诺德成长优势混合（570005）持有债券：债券21电网CP005等，持仓比分别3.54%等，持仓市值2004万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.37亿，未分配利润6.23亿，所有者权益合计9.6亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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