2021年第二季度民生加银鹏程混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月30日民生加银鹏程混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,民生加银鹏程混合(004710)基金资产配置详情如下,合计净资产14.69亿元,股票占净比13.14%,债券占净比87.79%,现金占净比1.04%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,民生加银鹏程混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.16%,同类平均43.26%,比同类配置少32.1%;金融业行业基金配置1.27%,同类平均5.71%,比同类配置少4.44%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.64%,同类平均3.11%,比同类配置少2.47%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,民生加银鹏程混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:泸州老窖、五粮液、宁波银行、康泰生物,本期累计买入金额分别为3103.03万元、1427.67万元、1326.56万元、1319.97万元,占期初基金资产净值比例分别为1.54%、0.71%、0.66%、0.66%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,民生加银鹏程混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:泸州老窖、日月股份、安井食品、长春高新,本期累计卖出金额分别为4255.17万元、1904.38万元、1791.16万元、1606.4万元,占期初基金资产净值比例分别为2.11%、0.95%、0.89%、0.80%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,民生加银鹏程混合(004710)持有股票浙江鼎力(占0.88%):持股为18.4万,持仓市值为1297.2万;宁波银行(占0.86%):持股为36.1万,持仓市值为1268.92万;万华化学(占0.81%):持股为11.12万,持仓市值为1187.06万;中国铝业(占0.78%):持股为148.12万,持仓市值为1147.93万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,民生加银鹏程混合(004710)持有债券:债券G20洪轨1、债券19开滦MTN001、债券18河钢集MTN002等,持仓比分别4.14%、4.10%、3.52%等,持仓市值6073.2万、6028.2万、5175.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生加银鹏程混合收入合计3403.09万元:利息收入3603.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.73万元,债券利息收入2984.79万元,资产支持证券利息收入319.07万元。投资收益4582.54万元,其中投资收益方面,股票投资收益4611.52万元,债券投资亏89.1万元,股利收益60.12万元。公允价值变动亏4850.9万元,其他收入67.99万元。
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