2021年第二季度长信新利灵活配置混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月29日长信新利灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长信新利灵活配置混合(519969)基金资产配置详情如下,合计净资产4.1亿元,股票占净比33.92%,债券占净比62.47%,现金占净比3.11%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为33.92%,同类平均为59.30%,比同类配置少25.38%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置16.89%,同类平均42.77%,比同类配置少25.88%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置10.02%,同类平均1.70%,比同类配置多8.32%;房地产业行业基金配置4.14%,同类平均2.49%,比同类配置多1.65%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长信新利灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:伟星新材(002372)、伊利股份(600887)、华贸物流(603128)、格力电器(000651),占期初基金资产净值比例分别为1.92%、0.50%、0.48%、0.47%,本期累计买入金额分别为1590.37万元、414.47万元、396.59万元、389.27万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长信新利灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美的集团(000333)本期累计卖出金额为1606.19万元,占期初基金资产净值比例为1.94%;中国中免(601888)本期累计卖出金额为802.86万元,占期初基金资产净值比例为0.97%;顺丰控股(002352)本期累计卖出金额为730.84万元,占期初基金资产净值比例为0.88%;顾家家居(603816)本期累计卖出金额为706.61万元,占期初基金资产净值比例为0.85%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长信新利灵活配置混合(519969)持有股票韵达股份(占5.11%):持股为108.65万,持仓市值为2091.51万;华贸物流(占3.01%):持股为97.02万,持仓市值为1234.15万;宁德时代(占2.49%):持股为1.94万,持仓市值为1019.92万;海康威视(占2.48%):持股为18.48万,持仓市值为1016.4万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长信新利灵活配置混合基金(519969)持有债券20华夏银行(占9.94%),持仓市值为4073.2万;债券21招证G2(占7.41%),持仓市值为3033.6万;债券21国开06(占7.33%),持仓市值为3001.8万;债券21平安银行CD093(占7.12%),持仓市值为2915.7万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长信新利灵活配置混合收入合计1309.29万元:利息收入828.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.91万元,债券利息收入753.25万元。投资收益3142.98万元,公允价值变动亏2670.19万元,其他收入8.29万元。
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