2021年第二季度大摩多元收益债券C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月30日大摩多元收益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,大摩多元收益债券C(233013)基金资产配置详情如下,股票占净比15.23%,债券占净比96.38%,现金占净比3.34%,合计净资产11.91亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,大摩多元收益债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为13.27%、1.96%、0.00%,同类平均分别为7.80%、0.96%、0.30%,比同类配置分别为多5.47%、多1.00%、少0.3%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,大摩多元收益债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:迈克生物(300463)、奇安信(688561)、华兰生物(002007),本期累计买入金额分别为3075.99万元、3080.75万元、1752.24万元,占期初基金资产净值比例分别为1.29%、1.29%、0.74%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,大摩多元收益债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:伊利股份(600887),占期初基金资产净值比例为2.42%,本期累计卖出金额为5761.84万元;超图软件(300036),占期初基金资产净值比例为0.76%,本期累计卖出金额为1810.5万元;东华软件(002065),占期初基金资产净值比例为0.68%,本期累计卖出金额为1630.88万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,大摩多元收益债券C(233013)持有股票新产业(占2.26%):持股为55万,持仓市值为2686.2万;奇安信(占1.96%):持股为28.52万,持仓市值为2337.04万;深南电路(占1.91%):持股为24万,持仓市值为2275.68万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,大摩多元收益债券C(233013)持有债券:债券21国债01、债券湖广转债、债券19中电EB、债券国君转债等,持仓比分别8.40%、1.98%、1.45%、0.92%等,持仓市值1亿、2362.93万、1726.83万、1095.35万等。
基金2020年利润
截至2020年,大摩多元收益债券C收入合计2.87亿元:利息收入1.57亿元,其中利息收入方面,存款利息收入169.06万元,债券利息收入1.49亿元,资产支持证券利息收入542.6万元。投资收益2.39亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.14亿元,债券投资收益2017.8万元,资产支持证券投资收益负37.48万元,股利收益518.21万元。公允价值变动收益负1.09亿元,其他收入119.98万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。