[基金]万家瑞祥混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

万家瑞祥混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/30 22:46:30

万家瑞祥混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的12月30日万家瑞祥混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞祥混合A（001633）市场表现：截至12月30日，累计净值1.3494，最新单位净值1.1884，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1857。

自基金成立以来收益38.58%，今年以来收益4.69%，近一年收益5.12%，近三年收益31.19%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家瑞祥混合A（001633）基金资产配置详情如下，合计净资产11.66亿元，股票占净比11.60%，债券占净比104.42%，现金占净比1.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.60%，同类平均为58.81%，比同类配置少47.21%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家瑞祥混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.98%，本期累计买入金额为1843.46万元；中国神华（601088），占期初基金资产净值比例为0.22%，本期累计买入金额为413.7万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为324.65万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为0.11%，本期累计买入金额为206.51万元等。

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