12月29日兴全商业模式优选混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 22:33:59
12月29日兴全商业模式优选混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日兴全商业模式优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，兴全商业模式优选混合(LOF)（163415）最新市场表现：单位净值3.912，累计净值4.772，最新估值3.943，净值增长率跌0.79%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2.77亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值196.76亿元，期末单位基金资产净值3.95元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.31亿，所有者权益合计196.76亿，负债和所有者权益总计200.07亿。
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