易方达信用债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 22:33:51
易方达信用债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日易方达信用债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达信用债债券A截至12月28日，最新单位净值1.1148，累计净值1.4718，最新估值1.1145，净值增长率涨0.03%。
基金分红
易方达信用债债券A基金成立于2013年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.53亿元，基金总4.96亿份额，上市流通4.96亿份额，共分红8次，累计分红0.357元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金58.22亿，未分配利润6.42亿，所有者权益合计64.64亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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