12月28日招商丰益混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/29 22:28:45
12月28日招商丰益混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月28日招商丰益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，招商丰益混合A市场表现：累计净值1.713，最新单位净值1.312，最新估值1.312。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商丰益混合A基金（002514）持有债券19国开05（占2.59%），持仓市值为1013万；债券16农发05（占2.58%），持仓市值为1010.1万；债券国开1702（占2.50%），持仓市值为976.04万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商丰益混合A（002514）基金资产配置详情如下，合计净资产3.91亿元，股票占净比40.13%，债券占净比7.67%，现金占净比22.90%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，招商丰益混合A基金行业配置合计为40.13%，同类平均为58.55%，比同类配置少18.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（34.06%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.45%）、金融业（1.27%），同类平均分别为41.31%、2.94%、5.81%，比同类配置分别为少7.25%、少1.49%、少4.54%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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