富国久利稳健配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 17:54:55
富国久利稳健配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的富国久利稳健配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，富国久利稳健配置混合A（003877）最新市场表现：公布单位净值1.1331，累计净值1.2601，净值增长率涨0.4%，最新估值1.1286。
该基金成立以来收益26.85%，今年以来收益3.78%，近一月收益1.73%，近一年收益3.78%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国久利稳健配置混合A（003877）持有债券：债券20国债15、债券美联转债、债券立讯转债、债券15国开18等，持仓比分别22.47%、0.10%、0.07%、15.37%等，持仓市值1501.35万、6.44万、4.86万、1026.9万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计621.5万，所有者权益合计9639.31万，负债和所有者权益总计1.03亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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