太平MSCI香港价值增强指数C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 18:41:00
太平MSCI香港价值增强指数C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月28日太平MSCI香港价值增强指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
太平MSCI香港价值增强指数C（007108）截至12月28日，最新市场表现：单位净值0.9581，累计净值0.9581，最新估值0.9526，净值增长率涨0.58%。
太平MSCI香港价值增强指数C今年以来收益5.22%，近一月下降0.19%，近三月下降2.05%，近一年收益8.88%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计23.69万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.11亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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