12月28日长城久祥混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月28日长城久祥混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长城久祥混合(001613)截至12月28日,最新市场表现:公布单位净值1.6122,累计净值1.6122,最新估值1.6178,净值增长率跌0.35%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4481.2万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计158.85万,所有者权益合计4481.2万,负债和所有者权益总计4640.05万。
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