12月28日国联安增鑫纯债债券A最新单位净值为1.0192元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/29 18:38:19
12月28日国联安增鑫纯债债券A最新单位净值为1.0192元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月28日国联安增鑫纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金最新公布单位净值1.0192，累计净值1.0892，最新估值1.019，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.52亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
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