中银上证国企100ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 12:20:19
中银上证国企100ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日中银上证国企100ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，中银上证国企100ETF（510270）累计净值1.607，最新单位净值1.377，净值增长率涨0.29%，最新估值1.373。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利29.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1348万元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.83万，所有者权益合计1348万，负债和所有者权益总计1350.82万。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度中银新机遇混合A基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年抗震防震上市公司有哪些？相关抗震防震上市公司龙头
南方财富网
轮胎行业上市公司龙头，轮胎行业股票有哪些？
南方财富网
2021年第二季度中银新机遇混合A基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月31日工银瑞信沪深300ETF累计净值为1.3275元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年透明工厂概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
12月31日鑫元合享纯债C近三月以来收益1.29%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月31日工银瑞信沪深300ETF累计净值为1.3275元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
10月13日工银灵活配置混合B近三月以来下降0.62%，基金基本费率是多少？
南方财富网
聚乳酸板块上市公司有哪些？聚乳酸概念股一览
南方财富网
2022年硬盘概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
10月13日工银灵活配置混合B近三月以来下降0.62%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度国富深化价值混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
雷达概念股有哪些？今日雷达产业概念股大全
南方财富网
12月31日易方达恒益定开债券发起式最新单位净值为1.0205元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度国富深化价值混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
12月31日海富通阿尔法对冲混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
刻蚀机概念股有哪些？刻蚀机概念股价查询
南方财富网
12月31日海富通纯债债券A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月31日海富通阿尔法对冲混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月31日天弘中证医药100指数C近三月以来收益2.52%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
特种橡胶上市公司，2022年特种橡胶概念上市公司有哪些?
南方财富网
2022年抗震防震上市公司有哪些？相关抗震防震上市公司龙头
南方财富网
轮胎行业上市公司龙头，轮胎行业股票有哪些？
南方财富网
2021年第二季度中银新机遇混合A基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年透明工厂概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
12月31日鑫元合享纯债C近三月以来收益1.29%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月31日工银瑞信沪深300ETF累计净值为1.3275元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
聚乳酸板块上市公司有哪些？聚乳酸概念股一览
南方财富网
2022年硬盘概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
10月13日工银灵活配置混合B近三月以来下降0.62%，基金基本费率是多少？
南方财富网
雷达概念股有哪些？今日雷达产业概念股大全
南方财富网
12月31日易方达恒益定开债券发起式最新单位净值为1.0205元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度国富深化价值混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
刻蚀机概念股有哪些？刻蚀机概念股价查询
南方财富网
12月31日海富通纯债债券A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月31日海富通阿尔法对冲混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
特种橡胶上市公司，2022年特种橡胶概念上市公司有哪些?
南方财富网