12月31日易方达恒益定开债券发起式最新单位净值为1.0205元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 12:02:49
12月31日易方达恒益定开债券发起式最新单位净值为1.0205元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，易方达恒益定开债券发起式市场表现：累计净值1.1905，最新公布单位净值1.0205，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0198。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4328.83万元，基金本期净收益盈利3186.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达恒益定开债券发起式收入合计1.08亿元：利息收入8325.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入43.34万元，债券利息收入8103.19万元，资产支持证券利息收入167.24万元。投资亏1903.06万元，其中投资收益方面，债券投资亏1897.26万元，资产支持证券投资亏5.8万元。公允价值变动收益4378.02万元。
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