12月31日工银瑞信沪深300ETF累计净值为1.3275元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日工银瑞信沪深300ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金公布单位净值5.0616,累计净值1.3275,净值增长率涨0.38%,最新估值5.0424。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,工银瑞信沪深300ETF(510350)基金资产配置详情如下,股票占净比98.92%,现金占净比1.17%,合计净资产30.85亿元。
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