2021年第二季度工银可转债债券基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度工银可转债债券基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的12月27日工银可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银可转债债券（003401）基金资产配置详情如下，股票占净比35.91%，债券占净比89.69%，现金占净比4.89%，合计净资产7.06亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银可转债债券基金行业配置合计为35.91%，同类平均为12.51%，比同类配置多23.40%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为19.44%、10.76%、2.96%，同类平均分别为8.79%、1.95%、0.98%，比同类配置分别为多10.65%、多8.81%、多1.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银可转债债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份（601012）、赣锋锂业（002460）、健帆生物（300529）、天齐锂业（002466），本期累计买入金额分别为3357.24万元、606.68万元、606.44万元、586.99万元，占期初基金资产净值比例分别为3.66%、0.66%、0.66%、0.64%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银可转债债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份本期累计卖出金额为4025.45万元，占期初基金资产净值比例为4.39%；恒力石化本期累计卖出金额为804.61万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；保利地产本期累计卖出金额为742.91万元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银可转债债券（003401）持有股票建设银行（占2.55%）：持股为301.6万，持仓市值为1800.55万；平安银行（占2.09%）：持股为82.44万，持仓市值为1478.15万；宁波银行（占1.68%）：持股为33.78万，持仓市值为1187.37万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银可转债债券（003401）持有债券：债券光大转债、债券苏银转债、债券洁美转债、债券利民转债等，持仓比分别8.11%、2.26%、2.14%、1.84%等，持仓市值5727.66万、1593.89万、1510.36万、1299.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.15元。

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