12月27日中银通利债券A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/12/28 22:41:50
12月27日中银通利债券A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中银通利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日，中银通利债券A最新单位净值1.0195，累计净值1.0195，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0186。
中银通利债券A基金成立以来收益1.95%，近一月下降0.09%。
基金持股详情
截至2021年第一季度，中银通利债券A（012204）持有股票平安银行（占1.09%）：持股为42.96万，持仓市值为770.27万；万科A（占0.68%）：持股为22.54万，持仓市值为480.33万；隆基股份（占0.62%）：持股为5.31万，持仓市值为437.97万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，中银通利债券A（012204）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券万顺转2（债券代码：123085）、债券北陆转债（债券代码：123082）、债券湖盐转债（债券代码：110071）等，持仓比分别11.92%、0.31%、0.24%、0.21%等，持仓市值8448万、217.05万、169.24万、150.37万等。
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