12月24日农银丰盈定开债券最新单位净值为1.0526元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/28 22:30:29
12月24日农银丰盈定开债券最新单位净值为1.0526元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日农银丰盈定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银丰盈定开债券截至12月24日，累计净值1.0746，最新单位净值1.0526，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0521。
基金盈利方面
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
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