12月27日价值ETF累计净值为2.273元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 22:35:33
12月27日价值ETF累计净值为2.273元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，价值ETF最新公布单位净值0.83，累计净值2.273，净值增长率涨0.12%，最新估值0.829。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏152.3万元，基金本期净收益盈利644.71万元，期末基金资产净值1.18亿元，期末单位基金资产净值0.82元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计200.96万，所有者权益合计1.18亿，负债和所有者权益总计1.2亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
前海开源事件驱动混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第一季度）
南方财富网
请收藏！正统的2021年玩具概念龙头股出炉(名单)
南方财富网
风电装备上市公司概念股2021年有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
前海开源事件驱动混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第一季度）
南方财富网
12月24日工银印度基金美元(QDII-LOF)最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
2021年智能视频行业上市公司一览，一分钟速读！
南方财富网
嘉实主题混合近两年来在同类基金中排440名（12月27日）
南方财富网
12月24日工银印度基金美元(QDII-LOF)最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
农银汇理沪深300指数C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
碲股票龙头股有哪些？碲股票概念一览
南方财富网
碳素上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
农银汇理沪深300指数C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月27日富国成长优选三年定开混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
哪些a股新型建筑材料行业个股受益，2021年新型建筑材料受益股大全
南方财富网
西部利得新动力混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月27日富国成长优选三年定开混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
12月27日博时沪深300指数增强A累计净值为0.8528元，基金有什么投资组合？
南方财富网
永赢增益债券A基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
2021年第二季度万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
景顺长城鑫月薪定期支付债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月27日广发聚丰混合C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
请收藏！正统的2021年玩具概念龙头股出炉(名单)
南方财富网
风电装备上市公司概念股2021年有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
前海开源事件驱动混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第一季度）
南方财富网
2021年智能视频行业上市公司一览，一分钟速读！
南方财富网
嘉实主题混合近两年来在同类基金中排440名（12月27日）
南方财富网
12月24日工银印度基金美元(QDII-LOF)最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
碲股票龙头股有哪些？碲股票概念一览
南方财富网
碳素上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
农银汇理沪深300指数C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
哪些a股新型建筑材料行业个股受益，2021年新型建筑材料受益股大全
南方财富网
西部利得新动力混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月27日富国成长优选三年定开混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月27日博时沪深300指数增强A累计净值为0.8528元，基金有什么投资组合？
南方财富网
永赢增益债券A基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
2021年第二季度万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
12月27日广发聚丰混合C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网