2021年第二季度长信双利优选混合A基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月27日长信双利优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长信双利优选混合A(519991)基金资产配置详情如下,合计净资产2亿元,股票占净比87.14%,债券占净比5.14%,现金占净比10.13%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长信双利优选混合A基金行业配置合计为66.25%,同类平均为59.43%,比同类配置多6.82%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(46.45%)、科学研究和技术服务业(8.50%)、卫生和社会工作(4.16%),同类平均分别为42.87%、2.40%、2.17%,比同类配置分别为多3.58%、多6.10%、多1.99%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长信双利优选混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:九毛九、欧派家居、大参林、绝味食品,本期累计买入金额分别为2762.24万元、1326.02万元、1290.83万元、1278.39万元,占期初基金资产净值比例分别为7.74%、3.72%、3.62%、3.58%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长信双利优选混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国中免、煌上煌、美年健康,本期累计卖出金额分别为2544.1万元、1475.17万元、1348.65万元,占期初基金资产净值比例分别为7.13%、4.13%、3.78%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长信双利优选混合A(519991)持有股票基金:绝味食品、欧派家居、华测检测等,持仓比分别6.17%、6.04%、5.99%等,持股数分别为19.28万、9.23万、47.19万,持仓市值1233.21万、1207.93万、1196.16万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长信双利优选混合A(519991)持有债券:债券21国开06、债券牧原转债等,持仓比分别5.01%、0.13%等,持仓市值1000.6万、25.7万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.39亿,未分配利润1.85亿,所有者权益合计3.25亿。
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