12月27日招商添利6个月定开债发起式A基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/28 16:01:21
12月27日招商添利6个月定开债发起式A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月27日招商添利6个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，招商添利6个月定开债发起式A累计净值1.1462，最新公布单位净值1.0117，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0113。
基金季度利润
招商添利6个月定开债发起式A（基金代码：006107）成立以来收益15.45%，今年以来收益4.3%，近一月收益0.25%，近一年收益4.41%，近三年收益12.27%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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