新华聚利债券C基金怎么样?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/27 23:45:00

新华聚利债券C基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的12月27日新华聚利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

新华聚利债券C(006897)市场表现:截至12月27日,累计净值1.1812,最新单位净值1.1812,净值增长率跌0.02%,最新估值1.1814。

新华聚利债券C(006897)成立以来收益18.14%,今年以来收益2%,近一月下降0.25%,近三月收益0.95%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,新华聚利债券C(006897)基金资产配置详情如下,合计净资产3900万元,股票占净比13.78%,债券占净比98.43%,现金占净比2.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,新华聚利债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.37%)、金融业(1.56%)、租赁和商务服务业(1.04%),同类平均分别为7.88%、1.66%、0.70%,比同类配置分别为多1.49%、少0.1%、多0.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,新华聚利债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:长江电力、陕西煤业、中炬高新、伊利股份,本期累计买入金额分别为76.52万元、20.56万元、19.62万元、18.32万元,占期初基金资产净值比例分别为0.74%、0.20%、0.19%、0.18%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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