2021年第三季度招商安达灵活配置混合基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/28 00:08:41

2021年第三季度招商安达灵活配置混合基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的招商安达灵活配置混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日,招商安达灵活配置混合最新市场表现:单位净值3.0293,累计净值3.3272,最新估值3.0697,净值增长率跌1.32%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,招商安达灵活配置混合(217020)基金资产配置详情如下,合计净资产1.78亿元,股票占净比79.97%,债券占净比25.41%,现金占净比1.08%。

基金2020年利润

截至2020年,招商安达灵活配置混合收入合计1.13亿元:利息收入47.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.6万元,债券利息收入42.22万元。投资收益6368.62万元,公允价值变动收益4828.51万元,其他收入43.8万元。

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