[基金]12月24日银华盛利混合发起式基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月24日银华盛利混合发起式基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/27 23:47:56

12月24日银华盛利混合发起式基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日银华盛利混合发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，银华盛利混合发起式（006348）最新市场表现：公布单位净值3.5942，累计净值3.5942，最新估值3.6949，净值增长率跌2.73%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4908.04万元，期末基金资产净值6562.42万元，期末单位基金资产净值3.1元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华盛利混合发起式基金行业配置合计为79.01%，同类平均为58.59%，比同类配置多20.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为70.25%、4.55%、1.77%，同类平均分别为41.56%、3.18%、3.06%，比同类配置分别为多28.69%、多1.37%、少1.29%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华盛利混合发起式（006348）基金资产配置详情如下，股票占净比83.29%，债券占净比4.83%，现金占净比15.30%，合计净资产3.3亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，银华盛利混合发起式基金（006348）持有债券国微转债（占2.60%），持仓市值为858.99万；债券东财转3（占2.23%），持仓市值为736.72万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。