2021年12月27日年广发中证全指原材料ETF基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,广发中证全指原材料ETF持有详情,总份额220万份,其中机构投资者持有占1.70%,个人投资者持有占98.30%,个人投资者持有210万份额。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金累计净值1.2406,最新市场表现:公布单位净值1.2406,净值增长率跌2.56%,最新估值1.2732。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。