光大保德信安祺债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/27 20:05:13
光大保德信安祺债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的光大保德信安祺债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，光大保德信安祺债券A最新市场表现：单位净值1.2378，累计净值1.2885，最新估值1.241，净值增长率跌0.26%。
自基金成立以来收益28.88%，今年以来收益10.68%，近一年收益11.26%，近三年收益24.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券A（003107）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券大丰转债（债券代码：113530）、债券大禹转债（债券代码：123063）等，持仓比分别11.51%、0.76%、0.76%等，持仓市值6300.06万、414.54万、413.91万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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