2021年第三季度鑫元汇利债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 21:55:53
2021年第三季度鑫元汇利债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鑫元汇利债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金最新公布单位净值1.0449，累计净值1.2229，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0446。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元汇利债券（002442）基金资产配置详情如下，债券占净比122.85%，现金占净比3.17%，合计净资产33.38亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.66亿，未分配利润2.32亿，所有者权益合计32.98亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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