[基金]12月24日万家瑞祥混合C最新单位净值为1.1802元，基金有哪些投资组合？

12月24日万家瑞祥混合C最新单位净值为1.1802元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/27 19:05:15

12月24日万家瑞祥混合C最新单位净值为1.1802元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日万家瑞祥混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞祥混合C（001634）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1802，累计净值1.3351，最新估值1.1808，净值增长率跌0.05%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家瑞祥混合C（001634）基金资产配置详情如下，合计净资产11.66亿元，股票占净比11.60%，债券占净比104.42%，现金占净比1.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家瑞祥混合C基金行业配置合计为11.60%，同类平均为58.81%，比同类配置少47.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为5.64%、4.96%、0.49%，同类平均分别为41.70%、5.66%、3.17%，比同类配置分别为少36.06%、少0.7%、少2.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家瑞祥混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安本期累计买入金额为1843.46万元，占期初基金资产净值比例为0.98%；中国神华本期累计买入金额为413.7万元，占期初基金资产净值比例为0.22%；美的集团本期累计买入金额为324.65万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；兴业银行本期累计买入金额为206.51万元，占期初基金资产净值比例为0.11%等。

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