浦银安盛港股通量化混合A最新净值跌幅达0.43%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 19:04:35
浦银安盛港股通量化混合A最新净值跌幅达0.43%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日浦银安盛港股通量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.1041，累计净值1.1041，最新估值1.1089，净值增长率跌0.43%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计151.8万，所有者权益合计7793.92万，负债和所有者权益总计7945.72万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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