12月24日广发集优9个月持有期债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/27 19:04:25

12月24日广发集优9个月持有期债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日广发集优9个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，广发集优9个月持有期债券A累计净值1.0457，最新公布单位净值1.0457，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0465。

基金季度利润

广发集优9个月持有期债券A（基金代码：012330）成立以来收益4.57%，近一月收益0.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发集优9个月持有期债券A（012330）基金资产配置详情如下，股票占净比4.56%，债券占净比86.43%，现金占净比2.00%，合计净资产7.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为4.56%，同类平均为13.15%，比同类配置少8.59%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，广发集优9个月持有期债券A（012330）持有股票基金：荣盛石化（002493）、林洋能源（601222）、中国船舶（600150）等，持仓比分别0.63%、0.52%、0.50%等，持股数分别为25万、31.34万、15万，持仓市值470万、388.6万、376.5万等。

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