2021年第二季度兴全沪深300指数(LOF)A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月24日兴全沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)基金资产配置详情如下,合计净资产47亿元,股票占净比94.83%,债券占净比9.90%,现金占净比0.22%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,兴全沪深300指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(47.61%),同类平均51.80%,比同类配置少4.19%;金融业(23.67%),同类平均15.72%,比同类配置多7.95%;租赁和商务服务业(7.25%),同类平均1.86%,比同类配置多5.39%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,兴全沪深300指数(LOF)A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:天坛生物、华域汽车、美锦能源、长电科技,本期累计买入金额分别为6500万元、1548.24万元、1580万元、1500万元,占期初基金资产净值比例分别为1.17%、0.28%、0.28%、0.27%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,兴全沪深300指数(LOF)A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:巨人网络(002558)、海尔智家(600690)、中国银行(601988),本期累计卖出金额分别为5552.72万元、1850.52万元、1798.72万元,占期初基金资产净值比例分别为1.00%、0.33%、0.32%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)持有股票基金:中国中免(601888)、贵州茅台(600519)、TCL科技(000100)、招商银行(600036)等,持仓比分别7.16%、5.34%、4.13%、3.61%等,持股数分别为129.46万、13.71万、3097.9万、335.89万,持仓市值3.37亿、2.51亿、1.94亿、1.69亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,兴全沪深300指数(LOF)A基金(163407)持有债券16进出12(占1.28%),持仓市值为6004.8万;债券18中油EB(占0.28%),持仓市值为1332.97万;债券川投转债(占0.21%),持仓市值为977.96万等。
基金2020年利润
截至2020年,兴全沪深300指数(LOF)A收入合计14.45亿元,扣除费用6468.02万元,利润总额13.8亿元,最后净利润13.8亿元。
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