信诚中证基建工程指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 08:02:10
信诚中证基建工程指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月24日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新单位净值0.8212，累计净值0.8292，最新估值0.8325，净值增长率跌1.36%。
信诚中证基建工程指数(LOF)基金成立以来下降17.19%，今年以来收益22.38%，近一月收益7.97%，近一年收益22.75%，近三年收益5.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1210.92万，所有者权益合计8.89亿，负债和所有者权益总计9.01亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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