2021年第三季度国泰聚禾纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/27 08:11:13
2021年第三季度国泰聚禾纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的国泰聚禾纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0072，累计净值1.1012，净值增长率涨0.02%，最新估值1.007。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰聚禾纯债债券（006596）基金资产配置详情如下，合计净资产15.06亿元，债券占净比115.48%，现金占净比0.04%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰聚禾纯债债券收入合计3615.75万元：利息收入3132.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.82万元，债券利息收入3072.71万元。投资收益482.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益482.65万元。公允价值变动收益5304.29元，其他收入20.21元。
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