2021年第二季度鹏华弘和混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月24日鹏华弘和混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏华弘和混合C(001326)基金资产配置详情如下,合计净资产9.67亿元,股票占净比15.54%,债券占净比101.59%,现金占净比1.42%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,鹏华弘和混合C基金行业配置合计为15.54%,同类平均为61.61%,比同类配置少46.07%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.93%)、金融业(1.97%)、科学研究和技术服务业(0.67%),同类平均分别为45.36%、4.14%、3.17%,比同类配置分别为少34.43%、少2.17%、少2.5%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,鹏华弘和混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:保利地产(600048),占期初基金资产净值比例为1.76%,本期累计买入金额为1555.09万元;鲍斯股份(300441),占期初基金资产净值比例为0.64%,本期累计买入金额为567.73万元;海尔智家(600690),占期初基金资产净值比例为0.64%,本期累计买入金额为566.74万元;华海药业(600521),占期初基金资产净值比例为0.49%,本期累计买入金额为432.32万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,鹏华弘和混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:迈瑞医疗本期累计卖出金额为1660.05万元,占期初基金资产净值比例为1.88%;华海药业本期累计卖出金额为788.71万元,占期初基金资产净值比例为0.89%;鲍斯股份本期累计卖出金额为744.41万元,占期初基金资产净值比例为0.84%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华弘和混合C(001326)持有股票基金:三一重工、荣盛石化、三花智控等,持仓比分别2.03%、1.19%、1.11%等,持股数分别为77万、61万、47万,持仓市值1958.88万、1146.8万、1069.71万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华弘和混合C(001326)持有债券:债券21浦发银行CD239、债券21光大集团SCP019、债券21电网CP007、债券21粤铁建SCP005等,持仓比分别9.06%、7.23%、5.17%、5.16%等,持仓市值8761.5万、6986万、4999万、4991万等。
基金2020年利润
截至2020年,鹏华弘和混合C收入合计1.03亿元:利息收入2085.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入69.47万元,债券利息收入2013.77万元。投资收益7089.04万元,其中投资收益方面,股票投资收益6861.54万元,债券投资收益负92.88万元,股利收益320.38万元。公允价值变动收益1130.53万元,其他收入29.84万元。
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