2021年第二季度兴全沪深300指数(LOF)A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/25 22:38:20

2021年第二季度兴全沪深300指数(LOF)A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月24日兴全沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)基金资产配置详情如下,合计净资产47亿元,股票占净比94.83%,债券占净比9.90%,现金占净比0.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,兴全沪深300指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置47.61%,同类平均51.80%,比同类配置少4.19%;金融业行业基金配置23.67%,同类平均15.72%,比同类配置多7.95%;租赁和商务服务业行业基金配置7.25%,同类平均1.86%,比同类配置多5.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,兴全沪深300指数(LOF)A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:天坛生物(600161)本期累计买入金额为6500万元,占期初基金资产净值比例为1.17%;华域汽车(600741)本期累计买入金额为1548.24万元,占期初基金资产净值比例为0.28%;美锦能源(000723)本期累计买入金额为1580万元,占期初基金资产净值比例为0.28%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,兴全沪深300指数(LOF)A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:巨人网络、海尔智家、中国银行,占期初基金资产净值比例分别为1.00%、0.33%、0.32%,本期累计卖出金额分别为5552.72万元、1850.52万元、1798.72万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)持有股票基金:中国中免(601888)、贵州茅台(600519)、TCL科技(000100)等,持仓比分别7.16%、5.34%、4.13%等,持股数分别为129.46万、13.71万、3097.9万,持仓市值3.37亿、2.51亿、1.94亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,兴全沪深300指数(LOF)A基金(163407)持有债券16进出12(占1.28%),持仓市值为6004.8万;债券18中油EB(占0.28%),持仓市值为1332.97万;债券川投转债(占0.21%),持仓市值为977.96万;债券大秦转债(占0.13%),持仓市值为607.9万等。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10万元。

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