[基金]嘉实中证金融地产ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

嘉实中证金融地产ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/25 22:10:13

嘉实中证金融地产ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日嘉实中证金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值2.0346，最新单位净值2.0346，净值增长率跌0.48%，最新估值2.0444。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏156.88万元，基金本期净收益盈利94.6万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末单位基金资产净值2.13元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实中证金融地产ETF（512640）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值7.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证金融地产ETF（512640）基金资产配置详情如下，股票占净比99.18%，现金占净比2.30%，合计净资产6800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中证金融地产ETF基金行业配置合计为99.18%，同类平均为77.84%，比同类配置多21.34%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为88.34%、10.74%、0.09%，同类平均分别为14.02%、4.44%、0.88%，比同类配置分别为多74.32%、多6.30%、少0.79%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。