2021年第二季度中银添利债券发起A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度中银添利债券发起A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的12月24日中银添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）基金资产配置详情如下，合计净资产58.66亿元，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.87%）、金融业（0.68%）、房地产业（0.32%），同类平均分别为7.82%、1.70%、0.66%，比同类配置分别为少5.95%、少1.02%、少0.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银添利债券发起A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例为1.39%，本期累计买入金额为6560.2万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计买入金额为1674.76万元；复星医药（600196），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计买入金额为1276.43万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银添利债券发起A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：伊利股份（600887）、华海药业（600521）、东方雨虹（002271），占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.33%、0.32%，本期累计卖出金额分别为4674.31万元、1548.55万元、1519.4万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）持有股票平安银行（占0.48%）：持股为156.82万，持仓市值为2811.78万；通威股份（占0.42%）：持股为48.16万，持仓市值为2453.27万；万科A（占0.32%）：持股为87.16万，持仓市值为1857.38万；伊利股份（占0.25%）：持股为39.17万，持仓市值为1476.71万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券万顺转2（债券代码：123085）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券精达转债（债券代码：110074）等，持仓比分别8.18%、0.09%、0.09%、0.06%等，持仓市值4.8亿、535.39万、522.1万、356.05万等。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。