光大保德信岁末红利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 19:56:31
光大保德信岁末红利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的光大保德信岁末红利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，光大保德信岁末红利债券A（000489）最新市场表现：公布单位净值1.0425，累计净值1.255，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0421。
光大保德信岁末红利债券A（000489）近一周收益0.07%，近一月收益0.58%，近三月收益1.63%，近一年下降0.23%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，光大保德信岁末红利债券A（000489）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券20国债02等，持仓比分别22.31%、18.13%、17.39%等，持仓市值153.92万、125.11万、119.96万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计20.99万，所有者权益合计436.2万，负债和所有者权益总计457.19万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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