国泰金鹿混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 20:09:43
国泰金鹿混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日国泰金鹿混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，国泰金鹿混合最新市场表现：公布单位净值2.2552，累计净值2.6541，最新估值2.2407，净值增长率涨0.65%。
基金分红
国泰金鹿混合基金成立于2008年6月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2510万元，基金总1195万份额，上市流通1195万份额，共分红9次，累计分红0.518元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计533.25万，所有者权益合计2.78亿，负债和所有者权益总计2.83亿。
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