12月24日浦银安盛安久回报定开混合A最新单位净值为0.9946元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 10:15:55
12月24日浦银安盛安久回报定开混合A最新单位净值为0.9946元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日浦银安盛安久回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，浦银安盛安久回报定开混合A累计净值1.1871，最新单位净值0.9946，净值增长率跌0.37%，最新估值0.9983。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2213.44万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8.52万，所有者权益合计2221.09万，负债和所有者权益总计2229.61万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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