2021年12月25日年中加颐鑫纯债债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 10:14:23
2021年12月25日年中加颐鑫纯债债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中加颐鑫纯债债券持有详情，总份额2.23亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.23亿份额。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.1055，最新市场表现：单位净值1.021，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0209。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.31亿，未分配利润2666.69万，所有者权益合计22.58亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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