招商中债1-5年进出口行债券A基金累计分红0.0825元/份
南方财富网 2021/12/25 10:15:21
招商中债1-5年进出口行债券A基金累计分红0.0825元/份，以下是南方财富网为您整理的12月24日招商中债1-5年进出口行债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商中债1-5年进出口行债券A（006473）截至12月24日，最新单位净值1.025，累计净值1.1075，最新估值1.0248，净值增长率涨0.02%。
基金分红
招商中债1-5年进出口行A基金成立于2018年12月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8050万元，基金总7962万份额，上市流通7962万份额，共分红12次，累计分红0.0825元/份。
基金阶段涨跌幅
招商中债1-5年进出口行债券A（006473）成立以来收益11.16%，今年以来收益4.47%，近一月收益0.2%，近三月收益1.95%。
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