2021年第二季度兴业聚鑫灵活配置混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月24日兴业聚鑫灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,兴业聚鑫灵活配置混合(002498)基金资产配置详情如下,合计净资产8.62亿元,股票占净比20.06%,债券占净比83.76%,现金占净比1.81%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,兴业聚鑫灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.94%,同类平均42.88%,比同类配置少33.94%;金融业行业基金配置4.16%,同类平均5.79%,比同类配置少1.63%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.96%,同类平均2.99%,比同类配置少0.03%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,兴业聚鑫灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中炬高新、涪陵榨菜、恒生电子,占期初基金资产净值比例分别为0.83%、0.51%、0.51%,本期累计买入金额分别为1011.89万元、619.51万元、623.74万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,兴业聚鑫灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:东方财富(300059)、恒生电子(600570)、一心堂(002727),占期初基金资产净值比例分别为2.64%、0.66%、0.52%,本期累计卖出金额分别为3211.85万元、806.18万元、633.5万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,兴业聚鑫灵活配置混合(002498)持有股票基金:东方财富(300059)、大华股份(002236)、卫宁健康(300253)、恒生电子(600570)等,持仓比分别2.28%、1.50%、1.42%、1.05%等,持股数分别为57.16万、54.31万、84.21万、15.79万,持仓市值1964.42万、1288.23万、1223.64万、904.37万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,兴业聚鑫灵活配置混合(002498)持有债券:债券19进出05(债券代码:190305)、债券21国开11(债券代码:210211)、债券20进出03(债券代码:200303)、债券21国开10(债券代码:210210)等,持仓比分别14.09%、5.79%、5.77%、4.72%等,持仓市值1.21亿、4988万、4967万、4063.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,兴业聚鑫灵活配置混合收入合计4055.15万元,扣除费用663.96万元,利润总额3391.2万元,最后净利润3391.2万元。
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