2021年第二季度华宝增强收益债券B基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月23日华宝增强收益债券B基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华宝增强收益债券B(240013)基金资产配置详情如下,合计净资产1800万元,股票占净比15.08%,债券占净比83.61%,现金占净比4.62%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为15.08%,同类平均为11.57%,比同类配置多3.51%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.20%,同类平均8.05%,比同类配置多2.15%;金融业行业基金配置3.58%,同类平均1.65%,比同类配置多1.93%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.29%,同类平均0.66%,比同类配置多0.63%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华宝增强收益债券B基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:长春高新(000661)、星源材质(300568)、阳光电源(300274),本期累计买入金额分别为171.81万元、71.65万元、70.32万元,占期初基金资产净值比例分别为4.89%、2.04%、2.00%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华宝增强收益债券B基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:长春高新(000661),占期初基金资产净值比例为4.76%,本期累计卖出金额为167.31万元;星源材质(300568),占期初基金资产净值比例为2.25%,本期累计卖出金额为78.84万元;民生银行(600016),占期初基金资产净值比例为1.91%,本期累计卖出金额为67.08万元;交通银行(601328),占期初基金资产净值比例为1.90%,本期累计卖出金额为66.6万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华宝增强收益债券B(240013)持有股票基金:东方财富(300059)、凯莱英(002821)、杭州银行(600926)、伊利股份(600887)等,持仓比分别1.92%、1.74%、1.67%、1.47%等,持股数分别为1万、700、2万、7000,持仓市值34.37万、31.21万、29.86万、26.39万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华宝增强收益债券B基金(240013)持有债券15中信02(占9.66%),持仓市值为173.17万;债券奇正转债(占2.72%),持仓市值为48.84万;债券凯中转债(占2.52%),持仓市值为45.27万等。
基金基本费率
销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。